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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡一江
- 成立日期：
- 2025-08-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
雅戈尔 |
370.35 |
|
3.62% |
| 2 |
中国神华 |
351.94 |
|
3.44% |
| 3 |
兴业银行 |
325.38 |
|
3.18% |
| 4 |
格力电器 |
316.53 |
|
3.09% |
| 5 |
中国石油 |
312.20 |
|
3.05% |
| 6 |
中国石化 |
304.61 |
|
2.97% |
| 7 |
中国海油 |
300.89 |
|
2.94% |
| 8 |
交通银行 |
300.08 |
|
2.93% |
| 9 |
工商银行 |
286.83 |
|
2.80% |
| 10 |
中国平安 |
286.60 |
|
2.80% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.98% |
1.29% |
2.49% |
5.68% |
2.85% |
2.49% |
2.85% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
1342/6757 |
424/6757 |
1439/6757 |
1224/6757 |
4956/6757 |
1455/6757 |
4912/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0064 |
0.63% |
| 2026-03-27 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-26 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-03-25 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0064 |
0.63% |
