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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡一江
- 成立日期：
- 2025-08-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0068 |
0.70 |
| 2026-06-11 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0038 |
-0.39 |
| 2026-06-10 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0050 |
0.51 |
| 2026-06-09 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2026-06-08 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-06-05 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0031 |
0.32 |
| 2026-06-04 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0099 |
-1.01 |
| 2026-06-03 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0047 |
-0.48 |
| 2026-06-02 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-01 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0089 |
0.91 |
| 2026-05-29 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0150 |
1.55 |
| 2026-05-28 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0059 |
-0.61 |
| 2026-05-27 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0054 |
-0.55 |
| 2026-05-26 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0037 |
0.38 |
| 2026-05-25 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-05-22 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-05-21 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0090 |
-0.91 |
| 2026-05-20 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0089 |
-0.90 |
| 2026-05-19 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0054 |
0.55 |
| 2026-05-18 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0063 |
-0.63 |