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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超
- 成立日期：
- 2025-10-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0021 |
-0.22 |
| 2026-01-08 |
0.9337 |
0.9337 |
-0.0060 |
-0.64 |
| 2026-01-07 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0028 |
0.30 |
| 2026-01-06 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0100 |
1.08 |
| 2026-01-05 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0082 |
0.89 |
| 2025-12-31 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0086 |
-0.93 |
| 2025-12-30 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0082 |
-0.88 |
| 2025-12-29 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0170 |
-1.78 |
| 2025-12-26 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0032 |
-0.33 |
| 2025-12-23 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0088 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0078 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0037 |
-0.39 |
| 2025-12-17 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0104 |
1.11 |
| 2025-12-16 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0096 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0009 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0127 |
1.36 |
| 2025-12-11 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.0034 |
-0.36 |