加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超
- 成立日期：
- 2025-10-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.08亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.8801 |
0.8801 |
0.0011 |
0.13 |
| 2026-04-01 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0129 |
1.49 |
| 2026-03-31 |
0.8661 |
0.8661 |
0.0038 |
0.44 |
| 2026-03-30 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0073 |
-0.84 |
| 2026-03-27 |
0.8696 |
0.8696 |
0.0063 |
0.73 |
| 2026-03-26 |
0.8633 |
0.8633 |
-0.0247 |
-2.78 |
| 2026-03-25 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0109 |
-1.21 |
| 2026-03-24 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0314 |
3.62 |
| 2026-03-23 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0287 |
-3.20 |
| 2026-03-20 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0038 |
-0.42 |
| 2026-03-19 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0206 |
-2.24 |
| 2026-03-18 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.0031 |
-0.34 |
| 2026-03-17 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0074 |
0.81 |
| 2026-03-16 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0123 |
1.36 |
| 2026-03-13 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0106 |
-1.16 |
| 2026-03-12 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0072 |
-0.78 |
| 2026-03-11 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0020 |
-0.22 |
| 2026-03-10 |
0.9238 |
0.9238 |
0.0029 |
0.31 |
| 2026-03-09 |
0.9209 |
0.9209 |
-0.0125 |
-1.34 |
| 2026-03-06 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0214 |
2.35 |