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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2025-07-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 12.93亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9519 |
0.9519 |
-0.0145 |
-1.50 |
| 2026-04-02 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0221 |
-2.24 |
| 2026-04-01 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0241 |
2.50 |
| 2026-03-31 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0107 |
-1.10 |
| 2026-03-30 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0035 |
-0.36 |
| 2026-03-27 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0050 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0069 |
-0.70 |
| 2026-03-25 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0163 |
1.69 |
| 2026-03-24 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0111 |
1.16 |
| 2026-03-23 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0294 |
-2.99 |
| 2026-03-20 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0176 |
-1.76 |
| 2026-03-19 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0262 |
-2.55 |
| 2026-03-18 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0063 |
0.62 |
| 2026-03-17 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0172 |
-1.66 |
| 2026-03-16 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0126 |
-1.20 |
| 2026-03-12 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0148 |
-1.39 |
| 2026-03-11 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0279 |
2.69 |
| 2026-03-09 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0081 |
-0.77 |