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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2025-07-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.04亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0335 |
2.91 |
| 2026-01-15 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0111 |
-0.96 |
| 2026-01-14 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0106 |
-0.90 |
| 2026-01-13 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0271 |
-2.26 |
| 2026-01-12 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0353 |
3.03 |
| 2026-01-09 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0208 |
1.82 |
| 2026-01-08 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0138 |
1.22 |
| 2026-01-07 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0113 |
-0.99 |
| 2026-01-06 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0074 |
0.65 |
| 2026-01-05 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0131 |
1.17 |
| 2025-12-31 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0046 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0460 |
4.26 |
| 2025-12-29 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0136 |
1.28 |
| 2025-12-26 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0402 |
3.92 |
| 2025-12-24 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0105 |
1.03 |
| 2025-12-23 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0128 |
-1.24 |
| 2025-12-22 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0197 |
1.95 |
| 2025-12-19 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0127 |
1.28 |
| 2025-12-18 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0079 |
-0.79 |