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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何丽竹
- 成立日期：
- 2025-07-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 13.10亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
27590.03 |
|
15.63% |
| 2 |
中际旭创 |
27396.55 |
|
15.52% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
16571.82 |
|
9.39% |
| 4 |
腾讯控股 |
14055.20 |
|
7.96% |
| 5 |
中科曙光 |
13296.24 |
|
7.53% |
| 6 |
浪潮信息 |
5842.71 |
|
3.31% |
| 7 |
金山办公 |
5547.14 |
|
3.14% |
| 8 |
紫光股份 |
4607.28 |
|
2.61% |
| 9 |
金蝶国际 |
4321.96 |
|
2.45% |
| 10 |
恒生电子 |
3975.41 |
|
2.25% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.77% |
15.16% |
19.64% |
48.65% |
48.65% |
10.41% |
48.65% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
309/6556 |
1409/6556 |
469/6556 |
957/6556 |
1720/6556 |
1146/6556 |
1468/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.4865 |
1.4865 |
-0.0294 |
-1.94% |
| 2026-01-15 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0220 |
-1.43% |
| 2026-01-14 |
1.5379 |
1.5379 |
0.0550 |
3.71% |
| 2026-01-13 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0191 |
-1.27% |
| 2026-01-12 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0832 |
5.86% |
