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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何丽竹
- 成立日期：
- 2025-07-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 13.10亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
27590.03 |
|
15.63% |
| 2 |
中际旭创 |
27396.55 |
|
15.52% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
16571.82 |
|
9.39% |
| 4 |
腾讯控股 |
14055.20 |
|
7.96% |
| 5 |
中科曙光 |
13296.24 |
|
7.53% |
| 6 |
浪潮信息 |
5842.71 |
|
3.31% |
| 7 |
金山办公 |
5547.14 |
|
3.14% |
| 8 |
紫光股份 |
4607.28 |
|
2.61% |
| 9 |
金蝶国际 |
4321.96 |
|
2.45% |
| 10 |
恒生电子 |
3975.41 |
|
2.25% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.86% |
8.06% |
-2.34% |
35.02% |
35.02% |
35.02% |
35.02% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
2615/6483 |
1044/6483 |
4581/6483 |
1181/6483 |
1493/6483 |
1626/6483 |
2144/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0052 |
0.39% |
| 2025-12-23 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2025-12-22 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0276 |
2.09% |
| 2025-12-19 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0084 |
0.64% |
