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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何丽竹
- 成立日期：
- 2025-07-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 13.10亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0055 |
-0.40 |
| 2026-01-06 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0026 |
0.19 |
| 2026-01-05 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0422 |
3.13 |
| 2025-12-31 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0072 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0079 |
0.59 |
| 2025-12-29 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0027 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0052 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0064 |
-0.47 |
| 2025-12-22 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0276 |
2.09 |
| 2025-12-19 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0084 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0203 |
-1.52 |
| 2025-12-17 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0422 |
3.27 |
| 2025-12-16 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0317 |
-2.40 |
| 2025-12-15 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0259 |
-1.92 |
| 2025-12-12 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0171 |
1.28 |
| 2025-12-11 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0378 |
-2.76 |
| 2025-12-10 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0051 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0234 |
1.75 |