加载中...
- 基金估值：
-
[01-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2025-07-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.95亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农夫山泉 |
4511.54 |
|
8.93% |
| 2 |
安踏体育 |
4174.28 |
|
8.26% |
| 3 |
百胜中国 |
4106.39 |
|
8.13% |
| 4 |
泡泡玛特 |
3950.92 |
|
7.82% |
| 5 |
海尔智家 |
2361.15 |
|
4.67% |
| 6 |
华润啤酒 |
2056.78 |
|
4.07% |
| 7 |
李宁 |
1949.51 |
|
3.86% |
| 8 |
周大福 |
1667.21 |
|
3.30% |
| 9 |
老铺黄金 |
1553.60 |
|
3.07% |
| 10 |
思摩尔国际 |
1551.64 |
|
3.07% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.70% |
-5.20% |
-9.59% |
-7.73% |
-7.73% |
-7.73% |
-7.73% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
6405/6529 |
6221/6529 |
5794/6529 |
6306/6529 |
6202/6529 |
6271/6529 |
5777/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.0086 |
-0.92% |
| 2025-12-30 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0083 |
-0.88% |
| 2025-12-29 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0172 |
-1.80% |
| 2025-12-26 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0010 |
-0.10% |
