汇添富国证港股通消费主题ETF 净资产规模 7.29 亿元，比上期增加 44.28% , 股票配置占比上期增加 43.94% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 7.24 | 93.92 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.57 | 0.42 | 5.51 | 7.29 | 7.71 |
| 2025-09-30 | 5.03 | 97.72 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 2.10 | 0.01 | 0.18 | 5.05 | 5.14 |
| 2025-07-14 | 0.89 | 28.03 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 71.97 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 3.17 |