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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏浩洋
- 成立日期：
- 2025-06-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 108.34亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
139644.44 |
|
15.16% |
| 2 |
小米集团-W |
135951.68 |
|
14.75% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
130022.27 |
|
14.11% |
| 4 |
美团-W |
107121.12 |
|
11.63% |
| 5 |
中芯国际 |
50007.61 |
|
5.43% |
| 6 |
快手-W |
46195.77 |
|
5.01% |
| 7 |
地平线机器人-W |
35035.35 |
|
3.80% |
| 8 |
联想集团 |
31357.80 |
|
3.40% |
| 9 |
商汤-W |
28546.01 |
|
3.10% |
| 10 |
华虹半导体 |
27986.63 |
|
3.04% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.06% |
6.91% |
4.19% |
-10.81% |
-3.80% |
-9.47% |
-3.80% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.89% |
0.75% |
1.79% |
10.09% |
32.07% |
7.42% |
33.39% |
| 同类型阶段排名 |
259/6976 |
1321/6976 |
3036/6976 |
6158/6976 |
5733/6976 |
5873/6976 |
5787/6976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0241 |
-2.44% |
| 2026-06-02 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0455 |
4.84% |
| 2026-06-01 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0201 |
2.18% |
| 2026-05-29 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0012 |
0.13% |
| 2026-05-28 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0052 |
-0.56% |
