加载中...
- 基金估值：
-
[04-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏浩洋
- 成立日期：
- 2025-06-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 87.49亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
139644.44 |
|
15.16% |
| 2 |
小米集团-W |
135951.68 |
|
14.75% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
130022.27 |
|
14.11% |
| 4 |
美团-W |
107121.12 |
|
11.63% |
| 5 |
中芯国际 |
50007.61 |
|
5.43% |
| 6 |
快手-W |
46195.77 |
|
5.01% |
| 7 |
地平线机器人-W |
35035.35 |
|
3.80% |
| 8 |
联想集团 |
31357.80 |
|
3.40% |
| 9 |
商汤-W |
28546.01 |
|
3.10% |
| 10 |
华虹半导体 |
27986.63 |
|
3.04% |
业绩表现
截至：2026-04-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.24% |
4.57% |
-14.90% |
-20.01% |
-6.16% |
-11.69% |
-6.16% |
| 沪深300指数 |
1.42% |
4.40% |
0.95% |
3.48% |
25.97% |
2.98% |
18.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.82% |
5.09% |
0.89% |
8.37% |
32.01% |
5.48% |
27.52% |
| 同类型阶段排名 |
550/6809 |
3713/6809 |
6702/6809 |
6750/6809 |
6339/6809 |
6615/6809 |
5941/6809 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-21 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0080 |
0.86% |
| 2026-04-17 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2026-04-16 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0324 |
3.60% |
| 2026-04-15 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0104 |
1.17% |
