广发恒生港股通科技主题ETF 净资产规模 92.14 亿元，比上期增加 -0.89% , 股票配置占比上期增加 -0.58% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 91.94 | 98.61 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.54 | 0.79 | 0.85 | 92.14 | 93.24 |
| 2025-12-31 | 92.48 | 97.64 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 92.97 | 94.71 |
| 2025-09-30 | 55.63 | 94.67 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 5.31 | 0.01 | 0.02 | 55.90 | 58.76 |
| 2025-06-30 | 5.35 | 28.49 | 0.00 | 0.00 | 13.41 | 71.50 | 0.00 | 0.01 | 13.37 | 18.76 |