加载中...
- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏浩洋
- 成立日期：
- 2025-06-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 43.38亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
96640.13 |
|
17.29% |
| 2 |
腾讯控股 |
81213.87 |
|
14.53% |
| 3 |
小米集团-W |
71087.00 |
|
12.72% |
| 4 |
美团-W |
51007.13 |
|
9.12% |
| 5 |
中芯国际 |
31745.51 |
|
5.68% |
| 6 |
快手-W |
28596.64 |
|
5.12% |
| 7 |
地平线机器人-W |
22826.39 |
|
4.08% |
| 8 |
联想集团 |
19681.04 |
|
3.52% |
| 9 |
商汤-W |
18365.63 |
|
3.29% |
| 10 |
哔哩哔哩-W |
15149.08 |
|
2.71% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.88% |
-3.57% |
-16.13% |
5.55% |
5.47% |
5.47% |
5.47% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.21% |
21.76% |
23.41% |
25.04% |
| 同类型阶段排名 |
6191/6497 |
5996/6497 |
6401/6497 |
4697/6497 |
4948/6497 |
5024/6497 |
4773/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0107 |
-1.00% |
| 2025-12-26 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0082 |
-0.76% |
