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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云阳
- 成立日期：
- 2025-10-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.63亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
11641.15 |
|
13.52% |
| 2 |
中信证券 |
11488.96 |
|
13.35% |
| 3 |
国泰海通 |
9145.07 |
|
10.62% |
| 4 |
华泰证券 |
5051.46 |
|
5.87% |
| 5 |
招商证券 |
2818.11 |
|
3.27% |
| 6 |
广发证券 |
2560.20 |
|
2.97% |
| 7 |
东方证券 |
2305.20 |
|
2.68% |
| 8 |
申万宏源 |
2061.12 |
|
2.39% |
| 9 |
兴业证券 |
1980.54 |
|
2.30% |
| 10 |
中金公司 |
1879.30 |
|
2.18% |
业绩表现
截至：2026-05-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.24% |
3.20% |
-6.91% |
-10.85% |
-13.22% |
-9.04% |
-13.22% |
| 沪深300指数 |
2.93% |
6.72% |
4.84% |
6.50% |
27.18% |
6.87% |
25.66% |
| 同类型平均收益率 |
3.43% |
7.48% |
4.54% |
10.95% |
33.93% |
10.25% |
37.29% |
| 同类型阶段排名 |
4201/6881 |
4533/6881 |
6196/6881 |
6419/6881 |
6579/6881 |
6539/6881 |
6349/6881 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-12 |
0.8678 |
0.8678 |
0.0024 |
0.28% |
| 2026-05-11 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0142 |
1.67% |
| 2026-05-08 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0064 |
-0.75% |
| 2026-05-07 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2026-05-06 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0118 |
1.39% |
