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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云阳
- 成立日期：
- 2025-10-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.15亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
12295.14 |
|
14.08% |
| 2 |
中信证券 |
11766.22 |
|
13.48% |
| 3 |
国泰海通 |
9746.45 |
|
11.16% |
| 4 |
华泰证券 |
5786.86 |
|
6.63% |
| 5 |
广发证券 |
2728.06 |
|
3.12% |
| 6 |
招商证券 |
2593.84 |
|
2.97% |
| 7 |
东方证券 |
2392.33 |
|
2.74% |
| 8 |
兴业证券 |
2152.10 |
|
2.46% |
| 9 |
申万宏源 |
1993.38 |
|
2.28% |
| 10 |
中金公司 |
1719.94 |
|
1.97% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.03% |
-5.82% |
-6.22% |
-7.74% |
-7.74% |
-3.29% |
-7.74% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
6065/6671 |
6000/6671 |
5960/6671 |
6152/6671 |
6359/6671 |
6313/6671 |
5889/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0096 |
-1.03% |
| 2026-02-12 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0065 |
-0.69% |
| 2026-02-11 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2026-02-09 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0103 |
1.10% |
