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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张泽峰
- 成立日期：
- 2025-07-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万丰奥威 |
238.45 |
|
4.89% |
| 2 |
天银机电 |
210.12 |
|
4.31% |
| 3 |
洪都航空 |
198.69 |
|
4.07% |
| 4 |
航天彩虹 |
176.63 |
|
3.62% |
| 5 |
中直股份 |
172.51 |
|
3.54% |
| 6 |
中国卫星 |
153.08 |
|
3.14% |
| 7 |
航天电子 |
152.12 |
|
3.12% |
| 8 |
中无人机 |
144.59 |
|
2.96% |
| 9 |
华力创通 |
137.96 |
|
2.83% |
| 10 |
应流股份 |
134.57 |
|
2.76% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.77% |
-10.46% |
-14.04% |
-4.49% |
-1.18% |
-14.14% |
-1.18% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.52% |
0.47% |
6.26% |
12.14% |
33.20% |
9.37% |
35.09% |
| 同类型阶段排名 |
3238/7047 |
6618/7047 |
6288/7047 |
5092/7047 |
5174/7047 |
6253/7047 |
5474/7047 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2026-06-17 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-06-15 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0084 |
0.86% |
| 2026-06-12 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0368 |
3.90% |
