加载中...
- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张泽峰
- 成立日期：
- 2025-07-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2026-06-17 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-06-16 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-06-15 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0084 |
0.86 |
| 2026-06-12 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0368 |
3.90 |
| 2026-06-11 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0063 |
-0.66 |
| 2026-06-10 |
0.9495 |
0.9495 |
-0.0129 |
-1.34 |
| 2026-06-09 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0114 |
1.20 |
| 2026-06-08 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0228 |
-2.34 |
| 2026-06-05 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0132 |
1.37 |
| 2026-06-04 |
0.9606 |
0.9606 |
-0.0146 |
-1.50 |
| 2026-06-03 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0071 |
0.73 |
| 2026-06-02 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0111 |
-1.13 |
| 2026-06-01 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0038 |
-0.39 |
| 2026-05-29 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0490 |
-4.75 |
| 2026-05-28 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0121 |
1.19 |
| 2026-05-27 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0248 |
-2.37 |
| 2026-05-26 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0304 |
-2.83 |
| 2026-05-25 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0082 |
0.77 |
| 2026-05-22 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0063 |
0.59 |