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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张泽峰
- 成立日期：
- 2025-07-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万丰奥威 |
580.44 |
|
6.31% |
| 2 |
洪都航空 |
352.85 |
|
3.84% |
| 3 |
航天彩虹 |
350.35 |
|
3.81% |
| 4 |
中直股份 |
338.12 |
|
3.68% |
| 5 |
珠海冠宇 |
278.65 |
|
3.03% |
| 6 |
华力创通 |
267.33 |
|
2.91% |
| 7 |
应流股份 |
241.30 |
|
2.63% |
| 8 |
南网科技 |
237.75 |
|
2.59% |
| 9 |
睿创微纳 |
225.64 |
|
2.45% |
| 10 |
中国卫星 |
216.76 |
|
2.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
应流转债 |
19.40 |
0.19 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.86% |
26.19% |
20.86% |
28.75% |
28.75% |
11.86% |
28.75% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
265/6543 |
63/6543 |
106/6543 |
2093/6543 |
3399/6543 |
357/6543 |
2928/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0383 |
3.07% |
| 2026-01-08 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0497 |
4.14% |
| 2026-01-07 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0127 |
-1.05% |
| 2026-01-06 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0405 |
3.46% |
| 2026-01-05 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0207 |
1.80% |
