加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙
- 成立日期：
- 2025-06-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0087 |
-0.92 |
| 2025-12-30 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0084 |
-0.88 |
| 2025-12-29 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0174 |
-1.80 |
| 2025-12-26 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.0033 |
-0.34 |
| 2025-12-23 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0090 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0079 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
0.9576 |
0.9576 |
-0.0038 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0106 |
1.11 |
| 2025-12-16 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0098 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0132 |
1.39 |
| 2025-12-11 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0035 |
-0.37 |
| 2025-12-10 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0041 |
0.43 |
| 2025-12-09 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0129 |
-1.35 |
| 2025-12-08 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0181 |
-1.85 |
| 2025-12-05 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0034 |
-0.35 |
| 2025-12-04 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0031 |
-0.32 |