富国国证港股通消费主题ETF 净资产规模 2.03 亿元，比上期增加 -27.09% , 股票配置占比上期增加 621.43% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.02 | 96.98 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.45 | 0.05 | 2.57 | 2.03 | 2.09 |
| 2025-06-12 | 0.28 | 9.07 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 90.93 | 0.00 | -0.00 | 2.79 | 3.07 |