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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2025-04-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 16.92亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-02-09 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0131 |
0.97 |
| 2026-02-06 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-02-05 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0149 |
-1.09 |
| 2026-02-04 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0225 |
1.68 |
| 2026-02-03 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0201 |
1.52 |
| 2026-02-02 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0540 |
-3.93 |
| 2026-01-30 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0315 |
-2.24 |
| 2026-01-29 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0218 |
1.57 |
| 2026-01-28 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0291 |
2.15 |
| 2026-01-27 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0078 |
-0.57 |
| 2026-01-26 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0128 |
0.95 |
| 2026-01-23 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0057 |
0.42 |
| 2026-01-22 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0126 |
0.95 |
| 2026-01-21 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0035 |
0.26 |
| 2026-01-20 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0127 |
0.96 |
| 2026-01-19 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0194 |
1.50 |
| 2026-01-16 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0094 |
-0.72 |
| 2026-01-15 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0040 |
0.31 |
| 2026-01-14 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0017 |
-0.13 |