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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2025-04-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.70亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0082 |
0.65 |
| 2025-12-29 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0094 |
0.75 |
| 2025-12-25 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0037 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0090 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0140 |
1.14 |
| 2025-12-16 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0108 |
-0.87 |
| 2025-12-15 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0089 |
0.72 |
| 2025-12-11 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0084 |
-0.68 |
| 2025-12-10 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0053 |
0.43 |
| 2025-12-09 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0233 |
-1.85 |
| 2025-12-08 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0064 |
-0.51 |
| 2025-12-05 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0138 |
1.10 |
| 2025-12-04 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-03 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0084 |
0.68 |