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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2025-04-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.70亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
11298.74 |
|
9.97% |
| 2 |
美的集团 |
8775.15 |
|
7.74% |
| 3 |
格力电器 |
7882.83 |
|
6.96% |
| 4 |
五粮液 |
7511.11 |
|
6.63% |
| 5 |
中远海控 |
7438.60 |
|
6.56% |
| 6 |
洛阳钼业 |
5811.20 |
|
5.13% |
| 7 |
TCL科技 |
3927.40 |
|
3.47% |
| 8 |
中国铝业 |
3810.75 |
|
3.36% |
| 9 |
顺丰控股 |
3544.93 |
|
3.13% |
| 10 |
陕西煤业 |
3234.60 |
|
2.85% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.63% |
3.19% |
11.69% |
23.80% |
30.51% |
2.63% |
30.51% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
4084/6534 |
4442/6534 |
431/6534 |
2601/6534 |
3137/6534 |
4815/6534 |
2714/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0261 |
2.04% |
| 2026-01-05 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0074 |
0.58% |
| 2025-12-31 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0082 |
0.65% |
| 2025-12-29 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0014 |
-0.11% |
