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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 高兴坤,潘水洋
- 成立日期：
- 2025-04-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.69亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
7851.80 |
|
10.06% |
| 2 |
美的集团 |
6090.36 |
|
7.80% |
| 3 |
格力电器 |
5475.08 |
|
7.01% |
| 4 |
五粮液 |
5230.93 |
|
6.70% |
| 5 |
中远海控 |
5169.34 |
|
6.62% |
| 6 |
洛阳钼业 |
4040.24 |
|
5.17% |
| 7 |
TCL科技 |
2729.14 |
|
3.50% |
| 8 |
中国铝业 |
2648.42 |
|
3.39% |
| 9 |
顺丰控股 |
2464.57 |
|
3.16% |
| 10 |
陕西煤业 |
2247.00 |
|
2.88% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.98% |
3.40% |
9.73% |
23.18% |
26.93% |
26.93% |
26.93% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
4527/6488 |
3501/6488 |
473/6488 |
2304/6488 |
2314/6488 |
2548/6488 |
2947/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2582 |
1.2682 |
0.0094 |
0.75% |
| 2025-12-25 |
1.2488 |
1.2588 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
1.2502 |
1.2602 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-12-23 |
1.2465 |
1.2565 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
1.2476 |
1.2576 |
0.0017 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-22 |
2025-10-24 |
2025-10-27 |
2025-10-28 |
0.0050 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
0.0050 |
