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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 高兴坤,潘水洋
- 成立日期：
- 2025-04-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 14.33亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
18739.97 |
|
10.34% |
| 2 |
上汽集团 |
15924.08 |
|
8.78% |
| 3 |
格力电器 |
15716.84 |
|
8.67% |
| 4 |
中远海控 |
8127.89 |
|
4.48% |
| 5 |
牧原股份 |
7539.45 |
|
4.16% |
| 6 |
中国铝业 |
6820.72 |
|
3.76% |
| 7 |
TCL科技 |
6613.19 |
|
3.65% |
| 8 |
宝钢股份 |
6292.57 |
|
3.47% |
| 9 |
长城汽车 |
6216.87 |
|
3.43% |
| 10 |
正泰电器 |
5443.01 |
|
3.00% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.29% |
2.98% |
4.28% |
19.53% |
34.80% |
5.62% |
34.80% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
5252/6671 |
1149/6671 |
2686/6671 |
2219/6671 |
2222/6671 |
2579/6671 |
2095/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3261 |
1.3461 |
-0.0232 |
-1.69% |
| 2026-02-12 |
1.3489 |
1.3689 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-02-11 |
1.3512 |
1.3712 |
0.0106 |
0.78% |
| 2026-02-10 |
1.3408 |
1.3608 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-02-09 |
1.3428 |
1.3628 |
0.0131 |
0.97% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-15 |
2026-01-19 |
2026-01-20 |
2026-01-21 |
0.0100 |
| 2025-10-22 |
2025-10-24 |
2025-10-27 |
2025-10-28 |
0.0050 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
0.0050 |
