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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 高兴坤,潘水洋
- 成立日期：
- 2025-04-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.69亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2907 |
1.3007 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-01-09 |
1.2880 |
1.2980 |
0.0070 |
0.54 |
| 2026-01-08 |
1.2811 |
1.2911 |
-0.0052 |
-0.40 |
| 2026-01-07 |
1.2863 |
1.2963 |
-0.0125 |
-0.95 |
| 2026-01-06 |
1.2987 |
1.3087 |
0.0264 |
2.06 |
| 2026-01-05 |
1.2725 |
1.2825 |
0.0075 |
0.58 |
| 2025-12-31 |
1.2651 |
1.2751 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.2652 |
1.2752 |
0.0084 |
0.66 |
| 2025-12-29 |
1.2569 |
1.2669 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.2582 |
1.2682 |
0.0095 |
0.75 |
| 2025-12-25 |
1.2488 |
1.2588 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2502 |
1.2602 |
0.0037 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.2465 |
1.2565 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
1.2476 |
1.2576 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.2460 |
1.2560 |
0.0092 |
0.74 |
| 2025-12-18 |
1.2369 |
1.2469 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2372 |
1.2472 |
0.0144 |
1.17 |
| 2025-12-16 |
1.2229 |
1.2329 |
-0.0110 |
-0.88 |
| 2025-12-15 |
1.2338 |
1.2438 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.2340 |
1.2440 |
0.0082 |
0.66 |