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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 高兴坤,潘水洋
- 成立日期：
- 2025-04-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 30.39亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
39529.57 |
|
9.76% |
| 2 |
上汽集团 |
35765.78 |
|
8.83% |
| 3 |
格力电器 |
34540.33 |
|
8.53% |
| 4 |
中国电信 |
31026.37 |
|
7.66% |
| 5 |
中远海控 |
16492.15 |
|
4.07% |
| 6 |
长城汽车 |
13217.35 |
|
3.26% |
| 7 |
牧原股份 |
13057.07 |
|
3.22% |
| 8 |
TCL科技 |
12528.75 |
|
3.09% |
| 9 |
宝钢股份 |
11825.62 |
|
2.92% |
| 10 |
顺丰控股 |
11548.94 |
|
2.85% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.27% |
-1.41% |
-0.27% |
7.08% |
34.37% |
5.64% |
34.83% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.22% |
6.83% |
5.50% |
8.83% |
32.58% |
8.84% |
33.79% |
| 同类型阶段排名 |
6327/6873 |
6015/6873 |
4866/6873 |
3445/6873 |
2694/6873 |
3967/6873 |
2753/6873 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.3164 |
1.3464 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-05-07 |
1.3188 |
1.3488 |
-0.0123 |
-0.90% |
| 2026-05-06 |
1.3308 |
1.3608 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-04-30 |
1.3333 |
1.3633 |
-0.0093 |
-0.68% |
| 2026-04-29 |
1.3424 |
1.3724 |
0.0223 |
1.65% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-04-10 |
2026-04-14 |
2026-04-15 |
2026-04-16 |
0.0100 |
| 2026-01-15 |
2026-01-19 |
2026-01-20 |
2026-01-21 |
0.0100 |
| 2025-10-22 |
2025-10-24 |
2025-10-27 |
2025-10-28 |
0.0050 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
0.0050 |
