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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘昉元,梁杏
- 成立日期：
- 2025-05-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
285.42 |
|
3.55% |
| 2 |
贵州茅台 |
216.60 |
|
2.70% |
| 3 |
中国平安 |
189.58 |
|
2.36% |
| 4 |
招商银行 |
168.51 |
|
2.10% |
| 5 |
美的集团 |
126.43 |
|
1.57% |
| 6 |
北方华创 |
101.33 |
|
1.26% |
| 7 |
澜起科技 |
100.62 |
|
1.25% |
| 8 |
药明康德 |
97.47 |
|
1.21% |
| 9 |
紫金矿业 |
94.21 |
|
1.17% |
| 10 |
寒武纪 |
92.75 |
|
1.16% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.97% |
6.99% |
5.90% |
23.69% |
28.11% |
5.02% |
28.11% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
3064/6543 |
2802/6543 |
3066/6543 |
2814/6543 |
3762/6543 |
3315/6543 |
3179/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0117 |
0.92% |
| 2026-01-09 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0118 |
0.94% |
| 2026-01-08 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2026-01-07 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0214 |
1.72% |
