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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘昉元
- 成立日期：
- 2025-05-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-17 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0104 |
0.79 |
| 2026-06-16 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-06-15 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0376 |
2.92 |
| 2026-06-12 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0190 |
1.50 |
| 2026-06-11 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0084 |
-0.66 |
| 2026-06-10 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0132 |
-1.02 |
| 2026-06-09 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0214 |
1.68 |
| 2026-06-08 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0356 |
-2.73 |
| 2026-06-05 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0217 |
-1.63 |
| 2026-06-04 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0110 |
-0.82 |
| 2026-06-03 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0044 |
0.33 |
| 2026-06-02 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0148 |
1.12 |
| 2026-06-01 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0153 |
-1.15 |
| 2026-05-29 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0129 |
-0.96 |
| 2026-05-28 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0032 |
0.24 |
| 2026-05-27 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0170 |
-1.25 |
| 2026-05-26 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0077 |
0.57 |
| 2026-05-25 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0191 |
1.43 |
| 2026-05-22 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0225 |
1.71 |
| 2026-05-21 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0227 |
-1.70 |