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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张泽峰
- 成立日期：
- 2025-04-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.16亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
3716.21 |
|
9.81% |
| 2 |
上汽集团 |
3281.73 |
|
8.67% |
| 3 |
五粮液 |
2761.24 |
|
7.29% |
| 4 |
格力电器 |
2464.06 |
|
6.51% |
| 5 |
洛阳钼业 |
1929.84 |
|
5.10% |
| 6 |
陕西煤业 |
1602.60 |
|
4.23% |
| 7 |
中国铝业 |
1602.84 |
|
4.23% |
| 8 |
上海电气 |
1161.59 |
|
3.07% |
| 9 |
正泰电器 |
1073.31 |
|
2.83% |
| 10 |
厦门国贸 |
1060.61 |
|
2.80% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.72% |
3.38% |
7.84% |
20.40% |
28.00% |
28.00% |
28.00% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.21% |
21.76% |
23.41% |
25.04% |
| 同类型阶段排名 |
3481/6497 |
2687/6497 |
514/6497 |
2678/6497 |
2105/6497 |
2375/6497 |
2728/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.2800 |
1.2800 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0114 |
0.90% |
| 2025-12-25 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-12-23 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0019 |
-0.15% |
