易方达国证自由现金流ETF 净资产规模 3.79 亿元，比上期增加 -16.37% , 股票配置占比上期增加 -16.22% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.77 | 99.21 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.78 | 0.00 | 0.01 | 3.79 | 3.80 |
| 2025-06-30 | 4.50 | 98.61 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.38 | 0.00 | 0.01 | 4.53 | 4.56 |
| 2025-04-10 | 1.18 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 10.36 | 89.74 | 0.00 | 0.01 | 11.54 | 11.54 |