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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2025-05-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.78亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6289 |
1.6289 |
-0.0202 |
-1.22 |
| 2026-04-02 |
1.6491 |
1.6491 |
-0.0445 |
-2.63 |
| 2026-04-01 |
1.6936 |
1.6936 |
-0.0038 |
-0.22 |
| 2026-03-31 |
1.6974 |
1.6974 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.6972 |
1.6972 |
0.0372 |
2.24 |
| 2026-03-27 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.6589 |
1.6589 |
-0.0239 |
-1.42 |
| 2026-03-25 |
1.6828 |
1.6828 |
0.0180 |
1.08 |
| 2026-03-24 |
1.6648 |
1.6648 |
0.0287 |
1.75 |
| 2026-03-23 |
1.6361 |
1.6361 |
-0.0912 |
-5.28 |
| 2026-03-20 |
1.7273 |
1.7273 |
-0.0530 |
-2.98 |
| 2026-03-19 |
1.7803 |
1.7803 |
-0.0277 |
-1.53 |
| 2026-03-18 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0640 |
3.67 |
| 2026-03-17 |
1.7440 |
1.7440 |
-0.0586 |
-3.25 |
| 2026-03-16 |
1.8026 |
1.8026 |
-0.0100 |
-0.55 |
| 2026-03-13 |
1.8126 |
1.8126 |
-0.0560 |
-3.00 |
| 2026-03-12 |
1.8686 |
1.8686 |
-0.0401 |
-2.10 |
| 2026-03-11 |
1.9087 |
1.9087 |
-0.0360 |
-1.85 |
| 2026-03-10 |
1.9447 |
1.9447 |
0.0350 |
1.83 |
| 2026-03-09 |
1.9097 |
1.9097 |
-0.0123 |
-0.64 |