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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2025-05-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 21.71亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.6245 |
1.6245 |
0.0117 |
0.73 |
| 2026-06-11 |
1.6128 |
1.6128 |
-0.0116 |
-0.71 |
| 2026-06-10 |
1.6244 |
1.6244 |
-0.0536 |
-3.19 |
| 2026-06-09 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0382 |
2.33 |
| 2026-06-08 |
1.6398 |
1.6398 |
-0.0596 |
-3.51 |
| 2026-06-05 |
1.6994 |
1.6994 |
0.0434 |
2.62 |
| 2026-06-04 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0102 |
-0.61 |
| 2026-06-03 |
1.6662 |
1.6662 |
0.0361 |
2.21 |
| 2026-06-02 |
1.6301 |
1.6301 |
0.0056 |
0.34 |
| 2026-06-01 |
1.6245 |
1.6245 |
-0.0268 |
-1.62 |
| 2026-05-29 |
1.6513 |
1.6513 |
-0.1121 |
-6.36 |
| 2026-05-28 |
1.7634 |
1.7634 |
0.0139 |
0.79 |
| 2026-05-27 |
1.7495 |
1.7495 |
-0.0373 |
-2.09 |
| 2026-05-26 |
1.7868 |
1.7868 |
-0.0540 |
-2.93 |
| 2026-05-25 |
1.8408 |
1.8408 |
0.0402 |
2.23 |
| 2026-05-22 |
1.8006 |
1.8006 |
0.0365 |
2.07 |
| 2026-05-21 |
1.7641 |
1.7641 |
-0.0583 |
-3.20 |
| 2026-05-20 |
1.8224 |
1.8224 |
-0.0095 |
-0.52 |
| 2026-05-19 |
1.8319 |
1.8319 |
-0.0211 |
-1.14 |
| 2026-05-18 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0330 |
1.81 |