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- 基金估值：
-
[04-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2025-04-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-20 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0389 |
2.85 |
| 2026-04-17 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0071 |
0.52 |
| 2026-04-16 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-04-15 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0026 |
0.19 |
| 2026-04-14 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0300 |
2.27 |
| 2026-04-13 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0155 |
1.19 |
| 2026-04-10 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0136 |
1.05 |
| 2026-04-09 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0217 |
-1.65 |
| 2026-04-08 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0663 |
5.31 |
| 2026-04-07 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0119 |
-0.94 |
| 2026-04-03 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0250 |
-1.95 |
| 2026-04-02 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0207 |
-1.59 |
| 2026-04-01 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-31 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0072 |
-0.55 |
| 2026-03-30 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0211 |
1.64 |
| 2026-03-27 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0057 |
0.44 |
| 2026-03-26 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0257 |
-1.96 |
| 2026-03-25 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0305 |
2.38 |
| 2026-03-24 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0298 |
2.39 |
| 2026-03-23 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0615 |
-4.69 |