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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2025-04-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.07亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.5737 |
1.5737 |
-0.0124 |
-0.78 |
| 2026-01-13 |
1.5861 |
1.5861 |
-0.1038 |
-6.14 |
| 2026-01-12 |
1.6899 |
1.6899 |
0.0961 |
6.03 |
| 2026-01-09 |
1.5938 |
1.5938 |
0.0669 |
4.38 |
| 2026-01-08 |
1.5269 |
1.5269 |
0.0691 |
4.74 |
| 2026-01-07 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0058 |
-0.40 |
| 2026-01-06 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0497 |
3.52 |
| 2026-01-05 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0236 |
1.70 |
| 2025-12-31 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0372 |
2.75 |
| 2025-12-30 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0070 |
-0.51 |
| 2025-12-29 |
1.3601 |
1.3601 |
0.0190 |
1.42 |
| 2025-12-26 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0161 |
1.22 |
| 2025-12-25 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0507 |
3.98 |
| 2025-12-24 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0394 |
3.19 |
| 2025-12-23 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0306 |
-2.42 |
| 2025-12-22 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-19 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0225 |
1.81 |
| 2025-12-18 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0179 |
1.46 |
| 2025-12-17 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2025-12-16 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0107 |
-0.86 |