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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2025-04-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.19亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0103 |
-0.92 |
| 2025-12-30 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0186 |
1.69 |
| 2025-12-29 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0071 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-23 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0094 |
-0.84 |
| 2025-12-22 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0050 |
0.45 |
| 2025-12-19 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0123 |
1.12 |
| 2025-12-18 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0066 |
-0.59 |
| 2025-12-17 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0106 |
0.96 |
| 2025-12-16 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0224 |
-2.00 |
| 2025-12-15 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0279 |
-2.43 |
| 2025-12-12 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0225 |
2.00 |
| 2025-12-11 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0074 |
-0.65 |
| 2025-12-10 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0091 |
0.81 |
| 2025-12-09 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0177 |
-1.55 |
| 2025-12-08 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2025-12-05 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0098 |
0.86 |
| 2025-12-04 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0127 |
1.13 |