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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2025-04-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 14.62亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-11 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0135 |
-1.42 |
| 2026-05-08 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0062 |
0.65 |
| 2026-05-07 |
0.9473 |
0.9473 |
0.0296 |
3.23 |
| 2026-05-06 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0213 |
2.38 |
| 2026-04-30 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0131 |
-1.44 |
| 2026-04-29 |
0.9095 |
0.9095 |
0.0144 |
1.61 |
| 2026-04-28 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0214 |
-2.33 |
| 2026-04-27 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0056 |
-0.61 |
| 2026-04-24 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-04-23 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.0150 |
-1.60 |
| 2026-04-22 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0247 |
-2.57 |
| 2026-04-21 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2026-04-20 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0057 |
0.59 |
| 2026-04-17 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0089 |
-0.92 |
| 2026-04-16 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0381 |
4.10 |
| 2026-04-15 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0161 |
1.76 |
| 2026-04-14 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0075 |
0.83 |
| 2026-04-13 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0119 |
-1.30 |
| 2026-04-10 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0008 |
0.09 |
| 2026-04-09 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0159 |
-1.71 |