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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李栩
- 成立日期：
- 2026-02-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1131.42 |
|
1.32% |
| 2 |
三花智控 |
1025.82 |
|
1.19% |
| 3 |
阳光电源 |
1015.18 |
|
1.18% |
| 4 |
亿纬锂能 |
682.52 |
|
0.79% |
| 5 |
先导智能 |
532.62 |
|
0.62% |
| 6 |
天赐材料 |
532.42 |
|
0.62% |
| 7 |
格林美 |
433.51 |
|
0.50% |
| 8 |
国轩高科 |
363.57 |
|
0.42% |
| 9 |
银轮股份 |
353.18 |
|
0.41% |
| 10 |
欣旺达 |
330.84 |
|
0.39% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.72% |
-8.41% |
8.76% |
8.15% |
8.15% |
8.15% |
8.15% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
6748/6991 |
5875/6991 |
1641/6991 |
3013/6991 |
4483/6991 |
2492/6991 |
4881/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0206 |
-1.87% |
| 2026-06-04 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0207 |
-1.84% |
| 2026-06-03 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0132 |
-1.16% |
| 2026-06-02 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-06-01 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0076 |
-0.66% |
