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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2026-02-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
811.89 |
|
2.74% |
| 2 |
宁德时代 |
802.10 |
|
2.71% |
| 3 |
华友钴业 |
431.07 |
|
1.45% |
| 4 |
三花智控 |
420.76 |
|
1.42% |
| 5 |
亿纬锂能 |
322.06 |
|
1.09% |
| 6 |
赣锋锂业 |
276.80 |
|
0.93% |
| 7 |
先导智能 |
247.02 |
|
0.83% |
| 8 |
厦门钨业 |
220.09 |
|
0.74% |
| 9 |
天赐材料 |
204.23 |
|
0.69% |
| 10 |
格林美 |
159.89 |
|
0.54% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.97% |
19.55% |
17.13% |
17.55% |
17.55% |
17.55% |
17.55% |
| 沪深300指数 |
1.94% |
10.36% |
5.53% |
4.74% |
27.90% |
5.84% |
22.00% |
| 同类型平均收益率 |
2.60% |
10.98% |
5.92% |
9.25% |
33.70% |
9.27% |
34.80% |
| 同类型阶段排名 |
3983/6866 |
1412/6866 |
1070/6866 |
1838/6866 |
4271/6866 |
1515/6866 |
4438/6866 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-07 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0135 |
-1.14% |
| 2026-05-06 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0362 |
3.14% |
| 2026-04-30 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0153 |
-1.31% |
| 2026-04-29 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0579 |
5.22% |
| 2026-04-28 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0207 |
-1.83% |
