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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2026-02-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0304 |
-2.59 |
| 2026-05-07 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0135 |
-1.14 |
| 2026-05-06 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0362 |
3.14 |
| 2026-04-30 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0153 |
-1.31 |
| 2026-04-29 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0579 |
5.22 |
| 2026-04-28 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0207 |
-1.83 |
| 2026-04-27 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0076 |
0.68 |
| 2026-04-24 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0224 |
2.03 |
| 2026-04-23 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0225 |
-2.00 |
| 2026-04-22 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-21 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0182 |
1.65 |
| 2026-04-20 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0068 |
-0.61 |
| 2026-04-17 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2026-04-16 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0348 |
3.22 |
| 2026-04-15 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0226 |
-2.05 |
| 2026-04-14 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0233 |
2.16 |
| 2026-04-13 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0199 |
1.88 |
| 2026-04-10 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0450 |
4.43 |
| 2026-04-09 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0060 |
-0.59 |
| 2026-04-08 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0387 |
3.94 |