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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡路平
- 成立日期：
- 2025-12-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.53亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
9908.60 |
|
10.41% |
| 2 |
新易盛 |
9855.39 |
|
10.35% |
| 3 |
寒武纪 |
8973.88 |
|
9.43% |
| 4 |
澜起科技 |
8886.04 |
|
9.33% |
| 5 |
金山办公 |
4677.41 |
|
4.91% |
| 6 |
芯原股份 |
3318.81 |
|
3.49% |
| 7 |
润泽科技 |
2839.58 |
|
2.98% |
| 8 |
协创数据 |
2681.00 |
|
2.82% |
| 9 |
昆仑万维 |
2411.36 |
|
2.53% |
| 10 |
北京君正 |
2350.91 |
|
2.47% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.22% |
-11.14% |
0.69% |
0.59% |
0.59% |
0.69% |
0.59% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.05% |
-1.54% |
-2.23% |
18.34% |
-1.62% |
19.16% |
| 同类型阶段排名 |
5975/6763 |
5779/6763 |
3157/6763 |
3021/6763 |
5374/6763 |
3175/6763 |
5215/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0384 |
3.97% |
| 2026-03-31 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0256 |
-2.58% |
| 2026-03-30 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2026-03-27 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-03-26 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0290 |
-2.82% |
