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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡路平
- 成立日期：
- 2025-12-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.53亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0384 |
3.97 |
| 2026-03-31 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0256 |
-2.58 |
| 2026-03-30 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0049 |
-0.49 |
| 2026-03-27 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-03-26 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0290 |
-2.82 |
| 2026-03-25 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0289 |
2.89 |
| 2026-03-24 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0144 |
1.46 |
| 2026-03-23 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0473 |
-4.58 |
| 2026-03-20 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0152 |
-1.45 |
| 2026-03-19 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0118 |
-1.11 |
| 2026-03-18 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0453 |
4.47 |
| 2026-03-17 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0309 |
-2.96 |
| 2026-03-16 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0164 |
1.59 |
| 2026-03-13 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0165 |
-1.58 |
| 2026-03-12 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0171 |
-1.61 |
| 2026-03-11 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0224 |
-2.06 |
| 2026-03-10 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0240 |
2.26 |
| 2026-03-09 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0094 |
-0.88 |
| 2026-03-06 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-05 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0245 |
2.34 |