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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2025-11-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.45亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
特变电工 |
6428.36 |
|
10.85% |
| 2 |
隆基绿能 |
5105.19 |
|
8.62% |
| 3 |
阳光电源 |
4436.91 |
|
7.49% |
| 4 |
TCL科技 |
4259.97 |
|
7.19% |
| 5 |
德业股份 |
2285.85 |
|
3.86% |
| 6 |
通威股份 |
2142.09 |
|
3.62% |
| 7 |
罗博特科 |
1838.35 |
|
3.10% |
| 8 |
迈为股份 |
1825.03 |
|
3.08% |
| 9 |
正泰电器 |
1687.68 |
|
2.85% |
| 10 |
捷佳伟创 |
1401.02 |
|
2.36% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.99% |
1.87% |
-4.43% |
13.50% |
14.11% |
12.97% |
14.11% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
5436/6959 |
2382/6959 |
4634/6959 |
2498/6959 |
4080/6959 |
1906/6959 |
4576/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0527 |
-4.41% |
| 2026-05-28 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0059 |
0.50% |
| 2026-05-27 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0093 |
0.79% |
| 2026-05-26 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0098 |
-0.82% |
| 2026-05-25 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0121 |
1.03% |
