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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王欣薇,徐猛
- 成立日期：
- 2025-08-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 28.12亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
40019.90 |
|
15.32% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
37624.70 |
|
14.40% |
| 3 |
小米集团-W |
34949.90 |
|
13.38% |
| 4 |
美团-W |
26812.38 |
|
10.26% |
| 5 |
中芯国际 |
17059.85 |
|
6.53% |
| 6 |
比亚迪股份 |
16461.36 |
|
6.30% |
| 7 |
快手-W |
10248.52 |
|
3.92% |
| 8 |
百济神州 |
9326.55 |
|
3.57% |
| 9 |
信达生物 |
6955.92 |
|
2.66% |
| 10 |
药明生物 |
6397.90 |
|
2.45% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.73% |
-9.95% |
-16.29% |
-31.27% |
-22.23% |
-16.29% |
-22.23% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
6051/6757 |
4675/6757 |
6629/6757 |
6722/6757 |
6636/6757 |
6570/6757 |
6333/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
0.7777 |
0.7777 |
-0.0079 |
-1.01% |
| 2026-03-30 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0138 |
-1.73% |
| 2026-03-27 |
0.7994 |
0.7994 |
0.0077 |
0.97% |
| 2026-03-26 |
0.7917 |
0.7917 |
-0.0244 |
-2.99% |
| 2026-03-25 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0166 |
2.08% |
