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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王欣薇,徐猛
- 成立日期：
- 2025-08-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0091 |
-0.94 |
| 2026-01-07 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0093 |
-0.95 |
| 2026-01-06 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0075 |
0.78 |
| 2026-01-05 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0386 |
4.16 |
| 2025-12-31 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0099 |
-1.05 |
| 2025-12-30 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0093 |
1.00 |
| 2025-12-29 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0052 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0083 |
-0.88 |
| 2025-12-22 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0035 |
0.37 |
| 2025-12-19 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0117 |
1.26 |
| 2025-12-18 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0072 |
-0.77 |
| 2025-12-17 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0093 |
1.00 |
| 2025-12-16 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0160 |
-1.70 |
| 2025-12-15 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0290 |
-2.98 |
| 2025-12-12 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0154 |
1.61 |
| 2025-12-11 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0068 |
-0.71 |
| 2025-12-10 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0057 |
0.60 |