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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.6430元
- 基金经理：
- 郑可成,魏璇
- 成立日期：
- 2003-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海博思创 |
342.06 |
|
1.95% |
| 2 |
中际旭创 |
282.58 |
|
1.61% |
| 3 |
新易盛 |
256.04 |
|
1.46% |
| 4 |
佰维存储 |
208.60 |
|
1.19% |
| 5 |
兆易创新 |
191.97 |
|
1.09% |
| 6 |
中科曙光 |
178.88 |
|
1.02% |
| 7 |
海光信息 |
176.82 |
|
1.01% |
| 8 |
张江高科 |
164.85 |
|
0.94% |
| 9 |
英维克 |
159.96 |
|
0.91% |
| 10 |
申菱环境 |
142.62 |
|
0.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国信11 |
1047.07 |
10.00 |
5.97% |
| 2 |
23中金G7 |
1031.04 |
10.00 |
5.88% |
| 3 |
21广新03 |
1024.77 |
10.00 |
5.84% |
| 4 |
21长城08 |
1019.57 |
10.00 |
5.81% |
| 5 |
21国开08 |
1013.43 |
10.00 |
5.78% |
| 6 |
亿纬转债 |
93.70 |
0.00 |
0.53% |
| 7 |
立讯转债 |
53.00 |
0.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.58% |
-2.01% |
7.87% |
8.18% |
8.18% |
11.19% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4042/10633 |
6500/10633 |
7122/10633 |
6033/10633 |
6878/10633 |
6758/10633 |
5497/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.0763 |
3.7193 |
-0.0167 |
-0.24% |
| 2025-12-30 |
2.0813 |
3.7243 |
-0.0027 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
2.0821 |
3.7251 |
0.0013 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
2.0817 |
3.7247 |
0.0284 |
0.41% |
| 2025-12-25 |
2.0732 |
3.7162 |
-0.0046 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-15 |
2025-01-17 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
0.0030 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-17 |
0.0100 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.0100 |
| 2020-01-10 |
2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-15 |
0.0100 |
| 2019-01-09 |
2019-01-11 |
2019-01-11 |
2019-01-14 |
0.0100 |
