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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.6430元
- 基金经理：
- 郑可成,魏璇
- 成立日期：
- 2003-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.0763 |
3.7193 |
-0.0167 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
2.0813 |
3.7243 |
-0.0027 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
2.0821 |
3.7251 |
0.0013 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
2.0817 |
3.7247 |
0.0284 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
2.0732 |
3.7162 |
-0.0047 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
2.0746 |
3.7176 |
0.0211 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
2.0683 |
3.7113 |
0.0201 |
0.29 |
| 2025-12-22 |
2.0623 |
3.7053 |
0.0277 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
2.0540 |
3.6970 |
0.0067 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
2.0520 |
3.6950 |
-0.0254 |
-0.37 |
| 2025-12-17 |
2.0596 |
3.7026 |
0.0471 |
0.69 |
| 2025-12-16 |
2.0455 |
3.6885 |
-0.0281 |
-0.41 |
| 2025-12-15 |
2.0539 |
3.6969 |
-0.0358 |
-0.52 |
| 2025-12-12 |
2.0646 |
3.7076 |
0.0030 |
0.04 |
| 2025-12-11 |
2.0637 |
3.7067 |
-0.0231 |
-0.33 |
| 2025-12-10 |
2.0706 |
3.7136 |
-0.0157 |
-0.23 |
| 2025-12-09 |
2.0753 |
3.7183 |
-0.0060 |
-0.09 |
| 2025-12-08 |
2.0771 |
3.7201 |
0.0287 |
0.42 |
| 2025-12-05 |
2.0685 |
3.7115 |
0.0094 |
0.14 |
| 2025-12-04 |
2.0657 |
3.7087 |
0.0134 |
0.19 |