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- 份额规模：
- 2.76亿份
- 基金经理：
- 张清宁,颜文浩
- 成立日期：
- 2009-01-19
- 近一月排名：
- 488/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 425/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-08 |
0.3085 |
1.2020% |
| 2026-01-07 |
0.3173 |
1.2150% |
| 2026-01-06 |
0.3256 |
1.2230% |
| 2026-01-05 |
0.3385 |
1.2260% |
| 2026-01-04 |
0.3337 |
1.2220% |
| 2026-01-03 |
0.3337 |
1.2190% |
| 2026-01-02 |
0.3337 |
1.2160% |
| 2026-01-01 |
0.3337 |
1.2630% |
| 2025-12-31 |
0.3323 |
1.2660% |
| 2025-12-30 |
0.3319 |
1.2670% |
| 2025-12-29 |
0.3296 |
1.2950% |
| 2025-12-28 |
0.3282 |
1.2930% |
| 2025-12-27 |
0.3282 |
1.2910% |
| 2025-12-26 |
0.4224 |
1.2900% |
| 2025-12-25 |
0.3396 |
1.2510% |
| 2025-12-24 |
0.3346 |
1.2580% |
| 2025-12-23 |
0.3853 |
1.2530% |
| 2025-12-22 |
0.3261 |
1.2470% |
| 2025-12-21 |
0.3247 |
1.2610% |
| 2025-12-20 |
0.3247 |
1.2580% |
| 2025-12-19 |
0.3500 |
1.2540% |
| 2025-12-18 |
0.3518 |
1.2520% |
| 2025-12-17 |
0.3249 |
1.2430% |
| 2025-12-16 |
0.3751 |
1.2470% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.32% |
0.65% |
1.37% |
0.03% |
5.41% |
| 国债指数 |
-0.05% |
0.05% |
0.11% |
-0.64% |
0.45% |
-0.05% |
12.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.09% |
4.48% |
| 同类型阶段排名 |
883/1024 |
488/1024 |
425/1024 |
396/1024 |
408/1024 |
623/1024 |
281/1024 |