国投瑞银货币B 净资产规模 3.10 亿元，比上期增加 -12.14% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 33.42 | 84.34 | 4.18 | 10.54 | 2.03 | 5.12 | 3.10 | 39.62 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 25.98 | 67.28 | 7.53 | 19.49 | 5.11 | 13.23 | 3.53 | 38.61 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 31.29 | 62.38 | 5.62 | 11.20 | 13.25 | 26.42 | 4.44 | 50.16 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 37.90 | 62.88 | 12.16 | 20.18 | 10.21 | 16.94 | 7.38 | 60.27 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.51 | 61.69 | 9.28 | 30.93 | 2.21 | 7.38 | 10.61 | 30.00 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 15.37 | 66.33 | 4.18 | 18.02 | 3.63 | 15.65 | 9.24 | 23.18 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.97 | 66.96 | 2.37 | 9.34 | 6.00 | 23.70 | 8.55 | 25.34 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.07 | 79.94 | 3.98 | 17.61 | 0.55 | 2.45 | 6.11 | 22.60 |