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- 份额规模：
- 2.86亿份
- 基金经理：
- 张清宁,颜文浩
- 成立日期：
- 2009-01-19
- 近一月排名：
- 638/1031
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 686/1031
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-04-04 |
0.2624 |
1.5560 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-04-03 |
0.2755 |
1.5620 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-04-02 |
0.2860 |
1.5610 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-04-01 |
0.2777 |
1.5560 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-31 |
0.2698 |
1.5550 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-30 |
1.3148 |
1.5590 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-29 |
0.2743 |
1.0100 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-28 |
0.2743 |
1.0100 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-27 |
0.2744 |
1.0090 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-26 |
0.2757 |
1.0090 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-25 |
0.2763 |
1.0100 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-24 |
0.2765 |
1.0130 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-23 |
0.2763 |
1.0160 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-22 |
0.2734 |
1.0180 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-21 |
0.2734 |
1.0210 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-20 |
0.2745 |
1.0400 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-19 |
0.2772 |
1.2640 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-18 |
0.2826 |
1.2650 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-17 |
0.2807 |
1.2650 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-16 |
0.2812 |
1.2610 |
限制大额 |
开放 |