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- 份额规模：
- 2.76亿份
- 基金经理：
- 张清宁,颜文浩
- 成立日期：
- 2009-01-19
- 近一月排名：
- 602/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 466/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2025-12-25 |
0.3396 |
1.2510% |
| 2025-12-24 |
0.3346 |
1.2580% |
| 2025-12-23 |
0.3853 |
1.2530% |
| 2025-12-22 |
0.3261 |
1.2470% |
| 2025-12-21 |
0.3247 |
1.2610% |
| 2025-12-20 |
0.3247 |
1.2580% |
| 2025-12-19 |
0.3500 |
1.2540% |
| 2025-12-18 |
0.3518 |
1.2520% |
| 2025-12-17 |
0.3249 |
1.2430% |
| 2025-12-16 |
0.3751 |
1.2470% |
| 2025-12-15 |
0.3527 |
1.2440% |
| 2025-12-14 |
0.3179 |
1.2490% |
| 2025-12-13 |
0.3179 |
1.2490% |
| 2025-12-12 |
0.3455 |
1.2490% |
| 2025-12-11 |
0.3350 |
1.2560% |
| 2025-12-10 |
0.3335 |
1.2490% |
| 2025-12-09 |
0.3683 |
1.2440% |
| 2025-12-08 |
0.3619 |
1.2430% |
| 2025-12-07 |
0.3184 |
1.2600% |
| 2025-12-06 |
0.3184 |
1.2550% |
| 2025-12-05 |
0.3589 |
1.2510% |
| 2025-12-04 |
0.3209 |
1.2600% |
| 2025-12-03 |
0.3249 |
1.2540% |
| 2025-12-02 |
0.3667 |
1.2460% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.31% |
0.65% |
1.38% |
1.36% |
5.44% |
| 国债指数 |
0.04% |
-0.29% |
0.27% |
-0.28% |
1.16% |
0.97% |
13.39% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.29% |
0.60% |
1.29% |
1.21% |
4.50% |
| 同类型阶段排名 |
844/1024 |
602/1024 |
466/1024 |
393/1024 |
406/1024 |
379/1024 |
284/1024 |